Les meilleurs traders durent longtemps une fois que le Bitcoin a gagné une résistance clé de 11,5 K $

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Par& nbspClark

La prime des contrats à terme et, par conséquent, la relation d’ampleur long-court montrent que les traders élevés se sentent optimistes quant à la valeur du Bitcoin.
Le 7 octobre, Cointelegraph a déclaré que les traders de cryptographie élevés avaient maintenu une position pessimiste depuis la période et au moment où la relation de magnitude long-court Bitcoin (BTC) avait atteint son niveau le plus bas en dix semaines. Tout cela a été modifié en très peu d’heures, alors que la BTC a franchi la résistance de 11000 $.
Chaque fois que la volatilité de Bitcoin devient trop faible, cela indique toujours que les traders sont devenus trop satisfaits. Naturellement, il y aura des périodes de commercialisation variable, mais une courte imprévisibilité est la caractéristique du processus de Bitcoin.

Pour les traders professionnels, la volatilité inexplicite est généralement considérée comme un indice de préoccupation, car elle mesure la prime commune payée sur le marché des choix.

Tout mouvement surprenant de valeur substantielle (à la fois négatif et positif) peut entraîner une forte extension de l’indicateur.
Notez cependant que les choix de 3 mois ont récemment atteint leurs niveaux les plus bas en dix-sept mois. cela ne pouvait pas être considéré comme un marché sans risque, car le S&P cinq cents volatilité à 3 mois se situe actuellement à vingt-huitième. ce n’est même pas la moitié des 60% actuels de Bitcoin; ainsi, une bougie quotidienne de 500 $ ne doit pas revenir comme une surprise.
Les deux dernières semaines ont vu Bitcoin changer la valeur de 10,400 $ à 10900 $ varier et les intérêts ouverts des contrats à terme BTC ont été exagérés de 300 millions de dollars. Cela montre que même si cela avait été un montant calme à première vue, les traders avaient exagéré leurs paris.
Indépendamment de l’explication derrière le mouvement de valeur le plus récent, les traders élevés se sont dépêchés de cacher leurs positions courtes. Pendant ce temps, la prime des contrats à terme est restée modeste, espace de communication pour un rallye immobilier.
La prime des contrats à terme indique que chacun va bien
Un commerçant d’instruments dérivés peut parfois exiger une prime de valeur par rapport aux échanges au comptant réguliers. cet exemple se produit sur chaque marché de produits dérivés et n’est pas exclusif aux marchés de la cryptographie. Outre le risque de liquidité de change, le vendeur suspend le règlement, donc la valeur est plus élevée.
Les marchés sains ont tendance à se négocier avec une prime annualisée de cinq à quinze, appelée taux de base. D’un autre côté, les contrats à terme sont un commercialisme inférieur aux échanges au comptant réguliers, indiquant un sentiment pessimiste court.
Comme l’indique le graphique ci-dessus, la dernière fois que les contrats à terme BTC contrôlent une prime du 15 {août 1945 | V-day} remonte au 18 août, et depuis lors, ils ont besoin d’un taux plutôt positif ininterrompu. Le rallye de vendredi n’a pas suffi à provoquer un surendettement, renforçant ainsi la thèse de couverture courte expliquée plus tôt.
Pour mieux évaluer cependant les traders se positionnent en tant qu’apparence BTC pour déterminer 11000 $ comme conditions de remplacement, il faut surveiller les ratios long / short des bourses.
Les meilleurs traders mesurent 2 centièmes de sites Web
Même si chaque échange de contrats à terme est équilibré entre les clients (acheteurs) et les vendeurs (shorts), les positions élevées des traders seront problématiques à partir d’une base d’acheteurs plus large.
En agrégeant complètement les positions Web des traders élevés, on confirmera aussi optimiste ou pessimiste leurs paris.
Selon les connaissances d’OKEx, la relation de magnitude long-court des traders les plus élevés sur le fond rond de la bourse à zéro,75 le 9 octobre. Ce chiffre se traduit par une vingt-cinquième position courte sur le Web et pourrait être considéré comme pessimiste.
Au cours des vingt-quatre heures suivantes, ces traders ont non seulement fermé leurs shorts, mais sont également revenus à une vingt-cinquième position longue sur le Web. cela peut être un bon indicateur d’une reprise fiable, aussi critique qu’une situation de couverture courte facile.
La connaissance de Binance décrit un scénario analogue, alors que la relation de magnitude long-court de ses traders élevés a augmenté du 11 septembre au vingt-troisième long sur un montant identique. il est intéressant de noter que les méthodologies entre les échanges peuvent varier. il faut donc surveiller les changements plutôt que les chiffres absolus.
Les connaissances {ci-dessus plus élevées que sur les plus élevées} indiquent que les meilleurs traders étaient, en fait, à court de sites Web avant la récente augmentation de la valeur du BTC. La prime des contrats à terme a été contrôlée à un niveau positif et sain, avec un espace de gain pour plus d’effet de levier côté acheteur.
Au lieu de dépendre d’un «modèle de Bart Simpson» typique, les hauts traders ont modifié leur position et sont actuellement optimistes, soutenant la thèse d’une bataille rangée à 14 000 $.
À l’avenir, les traders prendraient peut-être en compte le déplacement de leurs positions en fonction des connaissances, plutôt que de spéculer sur la valeur des mouvements qui pourraient ou non déclencher des changements de tendance.
Peu importe si le swing de valeur fait référence à l’acquisition récente de quatre 709 Bitcoins de Square. Si les traders élevés deviennent optimistes, cela peut généralement indiquer que la tendance se renforce dans cette direction.

Clark

Chef de la technologie.

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