Cinq indicateurs que tout investisseur DeFi devrait connaître

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L’espace DeFi évoluant à une vitesse vertigineuse, il peut être difficile de comprendre le flux de nouveaux projets.

L’analyse fondamentale cherche à déterminer si un protocole est surévalué ou sous-évalué, afin que les investisseurs et les traders puissent prendre de meilleures décisions concernant leurs positions d’investissement dans celui-ci.

La finance décentralisée (DeFi) évolue à un rythme accéléré qu’il est difficile de suivre, sans parler de l’évaluation en temps opportun des nouveaux projets.

Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c’est l’absence d’approche standard, car il existe de nombreuses façons différentes de mesurer et de comparer les protocoles de financement décentralisés pour DeFi.

De notre côté, et afin d’aider et de faciliter la question pour ceux qui souhaitent investir dans des projets de financement décentralisés, DeFi nous propose les indicateurs suivants qui permettent de mieux comprendre et évaluer le projet avec sa vraie gravité:

1- Valeur totale verrouillée (TVL):

Comme son nom l’indique, «TVL» est le montant total des fonds réservés et verrouillés dans le DeFi.

Vous pouvez considérer la valeur financière verrouillée par TVL comme l’ensemble des liquidités des pools de liquidité d’un marché particulier.

Par exemple, dans le cas d’Uniswap, TVL désigne le montant d’argent déposé par les fournisseurs de liquidité dans le protocole.

TVL peut être un point de données et un indicateur utiles qui clarifient et donnent une idée de l’intérêt général dans le projet DeFi.

TVL Locked Value peut également être efficace pour comparer la part de marché de différents protocoles DeFi, contribuant ainsi à démontrer la vraie valeur du projet.

Il est à noter que TVL est mesurée à l’aide de différentes dénominations et crypto-monnaies.

Par exemple, la valeur verrouillée TVL dans les projets basés sur Ethereum est généralement mesurée avec ETH ou Tether.

2- Ratio Prix / Ventes (P / S):

Dans les entreprises traditionnelles, le rapport prix / ventes, c’est-à-dire le cours de l’action de la société, est comparé aux revenus et aux ventes.

Ensuite, ce ratio est utilisé pour déterminer si l’action est sous-évaluée ou surévaluée.

Étant donné que de nombreux protocoles DeFi génèrent déjà des revenus, une échelle similaire peut également être utilisée pour eux.

Comment peut-il être utilisé?

La réponse: La valeur marchande d’un protocole peut être divisée par ses revenus.

L’idée de base est que plus le ratio est bas, plus le protocole sera inférieur à sa valeur réelle.

Gardez à l’esprit que ce n’est pas une façon définitive de calculer une note.

Mais cela peut être utile pour vous donner une idée générale de l’équité du marché dans l’évaluation de votre projet.

3- Surveiller les devises de financement décentralisées pour les plateformes de trading:

Une autre stratégie consiste à suivre l’offre de monnaie numérique du projet de financement décentralisé dans les plates-formes de négociation de crypto-monnaie.

Lorsque les vendeurs souhaitent vendre leurs devises numériques, ils le font généralement sur des plates-formes de négociation centralisées.

Cependant, il existe un nombre croissant d’options disponibles pour les utilisateurs telles que les plateformes de trading décentralisées (DEX).

Il est important de prêter attention à l’offre de devises numériques sur les plateformes de trading.

Voici une hypothèse simple sur l’offre de crypto-monnaie:

Lorsqu’il existe un grand nombre de devises numériques sur les plateformes de trading, la pression de vente peut être plus élevée.

Étant donné que les propriétaires et les baleines ne gardent pas leur argent dans leur propre portefeuille, il est possible qu’ils cherchent à le vendre.

Cependant, ce n’est pas une tâche facile, car de nombreux commerçants peuvent également utiliser leurs avoirs comme garantie pour négocier des contrats de marge ou des contrats à terme.

Par conséquent, envoyer un solde important à la plate-forme de trading ne signifie pas nécessairement qu’une vente importante est imminente, mais la prudence et une surveillance étroite doivent être requises.

4- Modification de l’équilibre des devises numériques sur les plateformes de trading:

Nous savons déjà que la surveillance des crypto-monnaies peut être bénéfique, et peut être un indicateur à prendre en compte.

Mais regarder les soldes des crypto-monnaies sur les plateformes de trading peut ne pas être suffisant, et vous devriez également jeter un coup d’œil aux récents changements de ces actions.

Des changements majeurs dans l’équilibre de la monnaie numérique sur les plateformes de trading indiquent souvent une volatilité accrue.

Par exemple, considérons le scénario opposé à ce que nous avons discuté précédemment à propos des soldes de devises sur la plateforme de trading.

Si un grand nombre de crypto-monnaies sont retirées des plateformes de trading, cela pourrait indiquer que les baleines accumulent des crypto-monnaies.

S’ils cherchent à vendre bientôt, pourquoi tirent-ils ces pièces dans leur propre portefeuille?

C’est ainsi que le suivi des mouvements d’une monnaie numérique peut être utile.

5- Comprendre les usages du projet:

De nombreux projets de financement décentralisés portent des noms qui peuvent sembler drôles ou pas sérieux.

Mais il faut regarder derrière ces noms et y a-t-il vraiment une réelle utilisation du projet, ou est-ce juste un projet Ponzi dont le seul but est d’augmenter le prix au détriment des nouveaux utilisateurs.

Comprendre l’objectif de l’utilisation d’un projet de financement décentralisé est essentiel pour connaître sa vraie valeur.

Cela peut être mesuré en examinant le nombre de transactions qui n’ont pas été exécutées à des fins spéculatives.

Cela peut être difficile, mais le début sera d’examiner les transferts qui se produisent sur des plates-formes de négociation décentralisées ou centralisées.

L’objectif ici est de vérifier que les gens utilisent réellement la monnaie numérique et trouvent de la valeur dans l’utilisation du projet, et si les chiffres sont faibles, le projet doit être plus prudent et examiné.

En conclusion:

Si vous êtes un trader chevronné en crypto-monnaie, vous remarquerez que bon nombre de ces mesures sont très couramment utilisées dans l’analyse fondamentale de la crypto-monnaie traditionnelle.

A partir d’une bonne recherche dans le projet, de la connaissance de son équipe, de sa feuille de route, de ce à quoi elle aspire, de ses partenariats, du volume de circulation de la monnaie et de sa largeur totale, est-elle spécifique ou ouverte, et comment exploiter la monnaie …

Lisez aussi:

En savoir plus sur la prochaine mise à jour du projet Cardano «ADA» et son impact?

Méfiez-vous du projet Bee Network et de la monnaie numérique BEE

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